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公司财务部职责范文三篇介绍

发布时间:2017-10-11 15:30:14
  

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  以下为整理关于公司财务部职责的相关内容的范文,有需要的同学可以看看。

  -----公司财务部职责范文1-----

  部门工作职责:1、 负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理,拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。

  2、 根据公司资金运营情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

  3、 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议,定期向董事长报告。

  4、 严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

  5、 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

  6、 负责对外投资、融资及担保、保险工作。

  7、 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。

  8、 参与工程预、结算审核管理,审核项目的预算、结算,对项目全过程进行费用控制,完善工程建设的全程管理。

  9、 负责公司现有资产管理工作。

  10、 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。

  11、 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

  12、 统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。

  13、 会计意见回馈及督促。税务及税法研究。

  14、 完成领导交办的其它工作。

  -----公司财务部职责范文2-----

  财务部门四大职责

  一、财务管理规划和人员配置

  1. 负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施;

  2.负责岗位设计、组织工作分析,编写和修订岗位说明书;

  3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置;

  4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系;

  5.与人力资源部门密切合作,对财务人员(包括分支机构财务人员)进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。

  二、会计核算

  1.负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系,并根据公司发展模式的调整而适时规范;

  2.负责日常的会计核算工作,包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等;

  3.负责工资(包括奖金)审核、发放和税收交纳;

  4.负责按时提交财务会计报表和统计报表,全面反映公司经营业绩;

  5.负责按时提交财务分析报告,全面分析各项数据的前因后果;

  6.负责审阅每张原始单据,确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整;

  7.按照“账表审核”内容,对财务会计报表涉及的相关数据进行审核,确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符;

  8.负责建立往来对账机制,落实内外往来定期对账,确保应收应付往来准确;

  9.负责进出口单证、报关、货代管理。

  三、财务管理

  1.按照审核审批权限要求,履行财务审核职责,及时全面了解公司经营运作状况;

  2.负责定期(至少每季度一次)对分支机构进行财务管理稽核,及时发现和妥善处理问题;

  3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算;

  4.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收,合理避税,促使税负最小化;

  5.负责分析资金流量,准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式,并做好日常的信贷往来工作;

  6.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作;

  7.配合人力资源部,组织财务人员做好绩效考核,并充分利用和分析考核信息,管理财务团队;

  8.负责建立健全内控资料档案,包括会计报表、账簿、会计凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联(包括仓储票据)等;

  9.高度重视沟通协调,妥善处理部门之间和上下级之间的和谐关系;

  10. 搞好外部关系,树立公司良好的形象。

  四、财务监控

  1.负责日常资金统筹、使用、调拨和分析,每月编制资金收支计划,定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况,以充分有效利用资金和确保资金安全;

  2.负责督导和分析费用控制,及时向领导汇报执行情况;

  3.负责督导和分析成本控制,及时向领导汇报执行情况;

  4.负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格,特别是对差异较大的价格进行监控和审查,及时向领导汇报执行情况;

  5.督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良存货和控制最低库存量;

  6.负责建立完整的资产资料库,定期与资产管理部门核对资产,督导资产盘点,确保资产安全、保值增值;

  7.定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件,确保物流、票流真实无误。

  -----公司财务部职责范文3-----

  财务部职能职责 (一)、职能

  财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

  (二)、职责

  1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

  3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。

  4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通,制定资金使用管理办法,合理控制使用资金。

  5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。

  6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。

  7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作,参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。

  10、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。

  11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

  12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。

  13、完成领导交办的其他事项。

  来源:百度文库、中华会计网校


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